1.1 Podstawowe zadania:

a) umożliwienie kadrze kierowniczej szybkiego dostępu do aktualnych danych o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, dla potrzeb podejmowania decyzji;

b) Dostarczanie szybkiej i wiarygodnej analizy sprzedaży wyrobów umożliwiającej kierownictwu lepsze planowanie i kontrolę rozwoju działalności przedsiębiorstwa

c) ułatwienie wyboru tylko istotnych i niezbędnych informacji;

d) dostarczanie różnej jakościowo informacji dostosowanej do potrzeb szczebli zarządzania;

e) minimalizację ręcznego przetwarzania danych i zapewnienie pełnej spójności przekazywanych informacji;

f) umożliwienie kontroli działalności obszarów funkcjonalnych według wybranych wskaźników wydajności.

g) tworzenie budżetów dla miejsc powstawania kosztów;

h) obsługę szczegółowych informacji budżetowych oraz prognoz;

i) planowanie rentowności dla poszczególnych kierunków sprzedaży,

j) prowadzenie analizy płynności i aktywów firmy.

k) Wykorzystanie danych dostępnych zarówno z systemów dostarczonych w ramach wdrożenia jak również systemów już istniejących u Zamawiającego.

l) Obsługiwać zmienne struktury planistyczne

m) Dostarczanie podstawy do obliczania prowizji i innych wynagrodzeń zależnych od sprzedaży

1.2 System jest narzędziem służącym do obróbki i wizualizacji informacji zawartych w bazie danych dla potrzeb wszystkich szczebli zarządzania. System umożliwia elastyczne wskazanie zakresu i sposobu prezentowanych danych.

1.3 Aplikacja umożliwia tworzenie wielu dodatkowych wersji budżetów w przypadku odchyleń od budżetowych lub w celu planowania scenariuszy i przeliczenia skutków.

1.4 Budżetowanie odbywa się na elementach kontrolingowych.

1.5 Użytkownik ma możliwość elastycznego wyboru formatu prezentacji danych w układzie tabelarycznym i graficznym.

1.6 Użytkownik ma możliwość szybkiego tworzenia prezentacji danych oraz eksportu do formatu (xml, html, ppt, xls,) w celu łatwego i szybkiego budowania pokazów i prezentacji typu off - line.

1.7 Użytkownik powinien mieć możliwość łatwego projektowania i tworzenia raportów, które zawierają przynajmniej:

a) Wykonanie rzeczywiste

b) Porównawcze dane historyczne

c) Budżety/wielkości planowane

d) Odchylenia od budżetów/wielkości planowanych

e) Analizy na danych wieloletnich.

1.8 Dostępne są następujące grupy raportów (ekranów) z możliwością eksploracji:

a) Krótkoterminowe rachunki wyników

b) Bilans

c) Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

d) Analiza finansowa, obejmująca między innymi:

· Rentowność;

· Płynność;

· Wypłacalność;

· Zapotrzebowanie i poziom kapitału obrotowego;

· Analizę przepływu pieniądza;

e) Analiza sprzedaży;

· Powinien być dostępny raport, obejmujący analizę dziennej sprzedaży i planu sprzedaży na dzień następny.

f) Wartość sprzedaży, koszty i zyskowność według poszczególnych produktów, kanałów dystrybucji, klientów / grup klientów;

g) Analiza zakupów;

h) Analiza efektywności działań marketingowych;

i) Analiza gospodarki materiałami;

j) Analiza płac;

k) Analiza kosztów produkcji;

l) Analiza zatrudnienia.

1.9 System ma umożliwiać raportowanie i kontrolę wymaganych pozycji informacyjnych według:

a) identyfikatora MPK

b) identyfikatora projektu/zlecenia wewnętrznego

c) grupy produktów

d) podmiotów wewnętrznych

e) funkcji itp.

1.10 Planowaniu, w różnych układach podlegają (przygotowane raporty):

a) Zyski

b) Sprzedaż

c) Marże

d) zysk operacyjny

e) zysk netto

f) Cash flow

1.11 Możliwe jest dowolne definiowanie algorytmów wyliczania wskaźników ekonomicznych działalności na bazie sald kont księgi głównej.

1.12 Zarządzanie płynnością pieniądza w czasie - CF, zarządzanie i prognozowanie lokat lub kredytów, wiekowanie pieniędzy, analiza ryzyka alokacji płatności w czasie,